הכנת הודעת תשלום
| תיאור |
במסך זה מכינים את הודעת התשלום.
ניתן להגיע למסך זה ממקומות שונים במערכת ביניהם:
- כפתור "הזן תשלום" במסך דואר לטיפולי
- סרגל כלים עליון תשלומים > הזנת תשלומים
להלן המסך שייפתח:
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1: פרטי תשלום/קבלה:
בחלק זה יש להזין את פרטי התשלום/הקבלה. יש למלא את כל השדות המסומנים בחץ אדום.
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| סוג פעולה | תוצג בברירת מחדל פעולת תשלום |
| הוצאה קבועה |
במידה ומדובר בתשלום קבוע יש לבחור את ההוצאה הקבועה הרלוונטית שים לב! במידה וההוצאה הקבועה לא קיימת בלשונית הוצאות קבועות יש תחילה להוסיף אותה למסך ולאחר מכן לבחור בה
|
| מקבל התשלום | יש לבחור את מי שמקבל תשלום |
| כרטיס | מתעדכן באופן אוטומטי |
| סוג תנועה | יש לבחור את סוג התנועה הרלוונטי מהרשימה |
| סכום | הסכום שאותו נחייב/נזכה |
| תאריך לתשלום | התאריך שבו נבצע את החיוב/זיכוי מחשבונו המטופל |
| לא לאחד תשלומים | בברירת מחדל בעת הכנת תנועות פיננסיות כל התנועות בעלות אותם פרמטרים כמו: ספק, סוג תשלום ותאריך (כל עוד מדובר בכל התאריכים של עד היום) מתאחדות. במידה ונרצה שהודעת התשלום הנ"ל לא תתאחד עם הודעות תשלום נוספות יש לסמן את תיבת הבחירה בשדה זה |
חלק 2: פרטי אסמכתא:
בחלק זה יש למלא את פרטי האסמכתא:
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מספר אסמכתא | מספר האסמכתא הרשום על הודעת התשלום |
| סוג אסמכתא | בחירת סוג האסמכתא: חשבונית מס, חשבון, הצהרת משפחה, דרישת תשלום, קבלה או חשבון עסקה |
| תאריך חשבונית | התאריך שבה הונפקה החשבונית |
| סוג תקופה | יש לבחור אחת לכמה זמן מתבצע החיוב/הזיכוי |
| חודש אחרון בתקופה | החודש האחרון שעבורו משלמים את החשבונית |
| הערות | ניתן להוסיף מלל חופשי |
חלק 3: פרטי המטופלים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| חלוקת סכום שווה | כאשר הודעת תשלום מתייחסת למספר מטופלים ודרישת התשלום ביניהם שווה- כפתור זה מחלק את הסכום שהוגדר בחלק 1 של המסך לכל המטופלים שנוספו בחלק זה של המסך. |
| טעינת משלמים |
לחיצה על כפתור זה תעלה את כל המטופלים שיש להם בתכנון הוצאות קבועות את ההוצאה הנ"ל. שים לב! במידה וההוצאה הינה הוצאה קבועה והיא לא קיימת בלשונית הוצאות קבועות כדאי להוסיף אותה
|
| קישור לישות | קישור התנועה לסוג החשבון הרלוונטי |
| מחיקה | |
| עדכון | |
| הוספה | |
| חפש | |
| תכנון פיננסי | דרך מסך זה ניתן לראות את ההורדות והזיכויים הצפויים באותו חודש לחסוי |
חלק 4: כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| צרף קובץ | כפתור זה לא יוצג אם נגיע דרך המסך "דואר לטיפולי" (כיוון שכבר מגיעים עם קובץ) |
| ביטול | ביטול הכנת הודעת תשלום ויציאה מהמסך |
| אישור | אישור יצירת הודעת תשלום |
לאחר סיום הכנת הודעת התשלום ולחיצה על הכפתור "אישור" הודעת התשלום תעבור למסך אישור תשלומים לסבב אישור הגורמים המאשרים במערכת.