כרטסת (28) חשבונות בנק - נתיב

תיאור

כרטסת חשבונות בנק מציגה את רשימת חשבונות הבנק השייכים לישות ממנה הגענו אל המסך.

ניתן להקים התראה אשר מציגה כאשר חשבונות הבנק עומדים להסתיים. שדה תאריך סיום של חשבונות הבנק. למידע נוסף יש לגשת למאמר מודול התראות

תיאור

יש להיכנס לתיק מקבל שירות > כרטסת חשבונות בנק והמסך הבא יוצג:

שדות וכפתורים

נסביר על חלקי המסך:

חלק 1- כפתורים:

לחצן	הסבר פעולה
הוספה	מעביר את המשתמש ל×××¡×¤×ª ××©××× ×× ×§ חדש
עדכון	מעביר את המשתמש ל ×¢×××× ××©××× ×× ×§ עליו אנו עומדים
בעלויות	לכל חשבון חייב להזין מי הוא בעל החשבון, ניתן לרשום כמה בעלויות עבור חשבון אחד. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר ××¢×××××ª
כרטיס חשבון	מנתב אותנו לכרטיס החשבון
שדות לפריוריטי	במידה ויש ממשק למערכת הנהלת חשבונות.... (???)
בקשות	מאפשר לתעד את ההתנהלות בין הקרן לבנק בנושאים הקשורים לחשבון החסוי
יתרות	במסך זה יש לעדכן את יתרת החשבון ביום קבלת המינוי
הוראות קבע	במידה ולחשבון הבנק יש הוראת קבע ניתן לראות/להזין את הפרטים דרך כפתור זה. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר ×××¨×××ª ×§××¢
היסטוריית סטטוסים	ניתן לראות תיעוד מלא עבור כל השינויים שבוצעו בחשבון הבנק שבו אנו נמצאים.
קבצים מצורפים	ניתן לצרף את קובץ סרוק הקשור לאשפוז. קובץ זה יתועד גם בלשונית קבצים. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר ×××¡×£ ×§×××¥
משימות/תזכורות	ניתן לייצר משימות/תזכורות הנוגעות לחשבון של החסוי
תרשומות	מאפשר לתעד פעולות שונות הנוגעות לניהול החשבון
הדפסת בקשה
מנוהל בחשבון מרכזי לחסרי חשבונות

חלק 2 - טבלת נתונים:

שם שדה	הסבר
#
סוג חשבון
בנק
סניף
שם הסניף
חשבון
אחוז בעלות
סטטוס נוכחי
יתרה כללית

חלק 3 - פרטים נוספים לחשבון:

שם שדה	הסבר
שם החשבון בספרי הבנק	כפי שהוא מתואר בבנק
כינוי לחשבון	ניתן לרשום מלל חופשי
יתרה ליום מינוי	היתרה שמופיעה בכרטיס החשבון. (קישור)
יתרה

חשבון בניהול	במידה והחשבון מנוהל ע"י קט"ח יש לסמן V בשדה זה
רשאי לשלם תשלומים	יש לסמן V במידה ומחשבון זה אנו רוצים לאפשר תשלומי חשבונות של החסוי
הערות
סוג מטבע	יש לבחור את סוג המטבע הרלוונטי מתוך הרשימה

לחצנים