כרטסת כרטיס חשבון
| תיאור |
כרטסת זו מרכזת את כל המידע הקשור לתשלומי המטופל עבור שירותי הדיור אותם הוא מקבל מהחברה וגם עבור מידע לגבי כספים המועברים בגינו מהגורמים השונים.
כרטסת זו אינה מוצגת בכרטסות ברירת המחדל של תיק מטופל. להגדרת כרטסות בתיק מטופל יש להיכנס למאמר ניהול כרטסות בתיקים
שים לב! כרטסת זו קשורה קשר הדוק ומתעדכנת כל הזמן מכרטסת שכר דירה. הנתונים שהוזנו בחוזה שכ"ד יוצרים את החיובים של הגורמים השונים בכרטסות
- באזור התצוגה המרכזי נוכל לראות את ההתחשבנות הפיננסית של המטופל מול המסגרת. במרכז המסך קיימת טבלה המציגה את תנועות החיוב או הזיכוי שנוצרו בחשבון המטופל.
1. תנועות החיוב מוצגות באדום -החיובים נוצרים באופן אוטומטי לפי הסכומים שהזנו בחוזה שכ"ד ונוצרים בכל 27 בחודש ויישאו את תאריך הפתיחה של החודש העוקב. (לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר כרטסת שכר דירה)
2. תנועות הזיכוי מוצגות בירוק- עלינו לדווח על קבלת הכספים ,ישנם שלוש אופציות ליצור תנועת זיכוי במערכת: 1.לפי כפתור הזנת תנועה 2.לפי שדה עדכן תשלום אוטומטית 3. לפי הוראות קבע (פירוט נוסף יופיע בהמשך המאמר)
השורה העליונה היא התנועה האחרונה שהתבצעה בחשבון ומתחתיה יופיעו בסדר כרונולוגי שאר התנועות.
עבור כל תנועה מצוין התאריך בו בוצעה הפעולה, סוג התנועה- תחת תנועת חובה יופיעו הסכומים בהם חייבה המערכת את המטופל, תחת תנועת זכות יופיעו התשלומים ששילם המטופל. טבלת כרטיס החשבון מתנהגת כמחשבון לכל דבר, כל חיוב או זיכוי שיתווספו לחשבון ישנו את ייתרת שכ"ד.
הערה: כאשר עומדים על תנועה מסוימת ניתן לראות בתחתית המסך מי הזין את התנועה ואת תאריך ביצוע הפעולה.
- באזור התצוגה הימני ניתן לקבוע את סוג החשבון שאנו רוצים להציג בטבלה ואת ייתרת החשבון - מבצע חישוב של סך כל הפעולות: חיוב שווה ערך למינוס (-), זיכוי שווה ערך לפלוס (+). במידה והחשבון בזכות יופיע הסכום ולידו יצוין זכות, במידה והחשבון בחובה יופיע סכום החובה ולידו יצוין חובה.
טיפ:
לפירוט על חשבון משרד השיכון כרטסת כרטיס חשבון (סוג חשבון: שכר דירה, קבוצה: שכ"ד משרד השיכון)
לפירוט על חשבון משרד הביטחון יש להיכנס למאמר חשבון משרד הביטחון
לפירוט על חשבון דמי מחיה כרטסת כרטיס חשבון (סוג חשבון: דיירים, קבוצה: דמי מחייה)
לפירוט על חשבון דמי כיס כרטסת כרטיס חשבון (סוג חשבון: דמי כיס, קבוצה: דמי כיס)
כל חשבון הוא עצמאי ולכן התצוגה של ייתרת שכ"ד החובה או הזכות ישתנה בהתאם לחשבון הנבחר.
דוחות רלוונטיים
- דוח צפ"י תשלומי שכ"ד: דוח אקסל המרכז בתוכו את פרטי התשלומים מהמטופלים ומכיל בתוכו את העמודות הנ"ל: תאריך תחילת חוזה, תאריך סיום חוזה, התשלומים המופיעים בחוזה, פרטי הוראת הקבע, וסיבה לחוסר בהוראת קבע ( יש להוסיף דרך כרטסת כרטסת מעקב טיפול)
- דוח תשלומי שכ"ד חדש: דוח אקסל לפי תקופה המחולק לדירות, שבכל דירה ניתן לראות את המטופלים שגרים בו. הדוח מכיל בתוכו את העמודות הנ"ל: סה"כ חיוב לתקופת הדוח, סה"כ התשלום לתקופת הדוח , סה"כ חיוב סיוע לתקופת הדוח, סה"כ זיכוי סיוע בתקופת הדוח, ופירוט של חיוב וזיכוי פר חודש
- דוח העברות מס"ב: דוח אקסל המרכז בתוכו את כל המטופלים שביצעו ההעברות מס"ב להנהלה עבור החודש שבחרנו.
- דוח העברות ממסגרת להנהלה: דוח זה חשוב מאוד! דוח זה מרכז עבור כל מטופל את הסכום אשר יועבר להנהלה. שימו לב ניתן להפיקו בכל עת על מנת לעקוב שלא יעברו להנהלה סכומים לא נכונים. (דיירים עם הוראות קבע פעילות לא יופיעו בדוח)
| שדות ולחצנים |
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| עדכן תשלום אוטומטי | שדה זה נועד על מנת שהמערכת תייצר תנועות זיכוי באופן אוטומטי. תנועות הזיכוי ייווצרו בכל 28 בחודש הנוכחי. יש לסמן V רק עבור דיירים שמשלמים כל חודש ללא עיכובים. שים לב! המערכת מזכה את כל הסכום שמופיע בחובה בשדה יתרת שכר דירה דייר.
|
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| הזנת תנועה |
באמצעות כפתור זה ניתן להזין תנועת זיכוי או תנועת חיוב ע"פ הצורך. תנועה זו תוצג כתנועה ידנית. |
| חוסר בחיובים | באמצעות כפתור זה ניתן לראות עבור איזה חודשים לא ביצענו תנועות חיוב בגינם. |
| יומן טיפול בחוב |
כפתור זה חשוב מאוד! טיפ: במידה ונבצע תיעוד מלא על אופן טיפול בחוב, ההנהלה תוכל לראות בחלון זה את כל המידע ובכך נחסוך שיחות טלפון וחוסר תיאום.
|
| ביטול תנועה | במידה וישנה תנועה שאנו לא רוצים לחייב/לזכות בגינה את המטופל, יש ללחוץ על כפתור זה . לאחר מכן יפתח חלון שאלה, שמטרתו לוודא כי זאת אכן הפעולה הרצויה. לאחר אישור הפעולה תיווצר שורת ביטול כנגד התנועה שעמדנו עליה . |
| הצג פערים בלבד | חלון זה מציג טבלה בעלת שתי עמודות: חודש והיתרה. בטבלה זו יוצגו רק חודשים בהם יש חיוב או זיכוי ללא תנועה נגדית. |
| קיימים X קבצים | דרך כפתור זה ניתן להוסיף קובץ הקשור לתנועה עליה אנו עומדים. לפירוט נוסף יש להיכנס למאמר כרטסת קבצים |
| הוראות קבע |
לחיצה על הכפתור תפתח חלון המציג את הוראות הקבע הקיימות למטופל בצורת טבלה. |
| הדפס דף חשבון | באמצעות כפתור זה ניתן להדפיס קובץ אקסל המרכז את כל התנועות בכרטיס חשבון ע"פ תאריך התחלה וסיום שאנו קובעים . בסוף הדוח ניתן לראות שורת סיכום של יתרת החשבון לפי התאריכים שהזנו. |
| הדפס קבלה | במידה ואנו עומדים על תנועת זכות (בצבע ירוק) ניתן להדפיס קבלה מהמערכת עבור קבלת הכסף. |
| גלו עוד |